出纳员职务说明书

出纳员职务说明书一、基本资料资料编号：财0041、职务名称：出纳员2、直接上级：财务经理3、所属部门：财务中心4、工资等级：C系列四等5、工资水平：6、分析日期：99.47、辖员人数：8、定员人数：1人9、工作性质：服务人员10、分析人员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）编号工作内容及职责权限耗时(%)认真执行现金管理制度。执行2严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RB5000元，超负责过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。3建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收负责付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。4严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责负责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。5协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。协助6总会计师交办的其他各项工作。执行7公司工资及福利核算，费用统计分析。3、工作关系：所施监督在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。所受监督受部门主管的监督职位关系可直接升迁的职位部门经理可相互转换的职位会计、信用管理、比价员、出纳可升迁至此的职位三、任职资格：所需学历及最低学历专业其他说明专业大专或同等学历会计其他专业同等学历也可所需技能培训培训时间培训科目(方可上岗)三个月出纳知识、会计、企业文化、