出差旅费报支单

出差旅费报支单编号：报销日期：年月日部门：申请人（支付对象）：出差申请表编号：出差地报支类别及金额*外币部分须注明币别日期摘要说明交通费通讯费用交际费其它费用起程住宿费膳杂费目的地台币外币*台币外币*台币外币*台币外币*台币外币*台币外币*汇率：（财务处会计填写）小计（台币/外币）财务部核计台币财项目金额务财差旅费总计-台币栏务减：预支款处理级主管应付（应收）董事长执行长营运长财务总监申请人核级主管级主管算备注：录会计：日期：